Comptable de fonds expérimenté en Private Equity et Immobilier (« PERE ») (H/F)

Information financière

• Préparation des états financiers pour les fonds de capital-investissement et les sociétés de portefeuille.
• S’assurer que les états financiers sont finalisés et déposés dans les délais réglementaires.
• Travailler avec le client pour convenir des modèles de rapports trimestriels et de fin d’année, en veillant à la conformité avec les GAAP et les règlements pertinents.
• Liaison avec les clients et les auditeurs externes, traitement des questions d’audit et garantie du bon déroulement du processus d’audit de fin d’année et intermédiaire.
• Préparation des déclarations réglementaires, y compris les rapports de conformité, les rapports de la BCL et de la CSSF.

Comptabilité par fonds

• Préparation et révision des VNI dans les délais définis.
• Tenue de livres et examen des écritures comptables, y compris les restructurations, les acquisitions et les cessions d’investissements.
• Liaison avec les clients pour déterminer la structure du fonds et le niveau de détail requis pour soutenir la frappe de la VNI.
• Effectuer les rapprochements bancaires en veillant à ce qu’ils soient réalisés dans les délais internes requis.
• Assurer la liaison avec d’autres départements internes tels que l’agence de transfert, le service juridique, la conformité, la garde et le secrétariat de la société, selon les besoins.